訂正有価証券報告書-第2期(2023/01/01-2023/12/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動の内訳は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

				(単位:百万円)
	2022年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2022年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の変更	リース中途解約	その他
短期借入金	21,084	△10,370	738	-	-	-	-	-	11,452
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	140,909	△28,399	1,523	-	-	-	-	△257	113,775
社債(注)	139,683	-	-	-	-	-	-	59	139,742
リース負債	331,057	△76,996	△28,433	156,677	-	5	△17,262	1,649	366,696
合計	632,734	△115,766	△26,172	156,677	-	5	△17,262	1,451	631,668

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

				(単位:百万円)
	2023年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2023年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の変更	リース中途解約	その他
短期借入金	11,452	23,637	931	-	-	-	-	-	36,022
コマーシャル・ペーパー	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
長期借入金(注)	113,775	22,019	866	-	320	-	-	-	136,982
社債(注)	139,742	△10,075	-	-	-	-	-	86	129,753
リース負債	366,696	△111,688	7,635	171,820	2,977	-	△23,223	2,407	416,626
合計	631,668	△61,107	9,434	171,820	3,298	-	△23,223	2,493	734,384

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。