有価証券報告書-第4期(2025/01/01-2025/12/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動の内訳は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

				(単位:百万円)
	2024年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2024年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産 の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の 変更	リース中途 解約	その他
短期借入金	36,022	6,340	225	-	-	△18	-	-	42,570
コマーシャル・ペーパー	15,000	10,000	-	-	-	-	-	-	25,000
長期借入金(注)	136,982	△10,763	412	-	2,071	-	-	-	128,702
社債(注)	129,753	-	-	-	-	-	-	59	129,812
リース負債	416,626	△132,481	10,929	175,153	20,566	△4,533	△16,418	-	469,843
合計	734,384	△126,903	11,567	175,153	22,637	△4,551	△16,418	59	795,928

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

				(単位:百万円)
	2025年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2025年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産 の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の 変更	リース中途 解約	その他
短期借入金	42,570	△35,850	113	-	3,328	△390	-	-	9,770
コマーシャル・ペーパー	25,000	△25,000	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	128,702	85,645	2,832	-	671	-	-	-	217,850
社債(注)	129,812	19,840	-	-	-	-	-	54	149,708
リース負債	469,843	△142,051	6,870	163,049	29,659	△1,649	△24,224	-	501,498
合計	795,928	△97,416	9,816	163,049	33,659	△2,039	△24,224	54	878,827

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。