キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,524 | 51,805 |
| 減価償却費 | 24,890 | 24,597 |
| 減損損失 | 494 | 1,461 |
| のれん償却額 | 6,748 | 6,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 206 | -494 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,985 | -1,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,475 | -2,435 |
| 支払利息 | 2,571 | 2,264 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | -1,032 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,807 | -11,688 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 686 | 258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -598 |
| 固定資産除却損 | 529 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,622 | 15,073 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,238 | -16,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -1,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,391 | -4,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 23,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,119 | 2,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,840 | 6,814 |
| その他 | -2,949 | -10,129 |
| 小計 | -1,208 | 86,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,131 | 2,752 |
| 利息の支払額 | -2,286 | -1,977 |
| 法人税等の支払額 | -15,970 | -16,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,333 | 70,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,698 | -20,043 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -4,168 | -4,267 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,676 | -883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 686 | 2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,551 | -168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,018 | 21,963 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,311 | -3,198 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -572 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 38 |
| その他 | 469 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,547 | -5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,490 | -51,310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,893 | -8,582 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,313 | -845 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,937 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -433 | -305 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,690 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17,876 | -12,173 |
| 配当金の支払額 | -7,144 | -10,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,304 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| その他 | -86 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,288 | -56,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,429 | 9,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,018 | 86,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | 629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
