有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31)

38.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フローに よる変動	非資金変動			期末残高
			企業結合及び処分の影響額	新規リースに よる増加額	その他
短期借入金	85,639	△51,172	-	-	△410	34,056
社債(注)	44,841	12,914	-	-	65	57,821
長期借入金(注)	70,562	5,215	46	-	△787	75,036
リース負債(注)	22,345	△11,475	7	11,015	1,102	22,994
合計	223,387	△44,518	53	11,015	△29	189,908

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フローに よる変動	非資金変動			期末残高
			企業結合及び処分の影響額	新規リースに よる増加額	その他
短期借入金	34,056	275,951	16,707	-	△6,277	320,438
社債(注)	57,821	△10,000	-	-	43	47,864
長期借入金(注)	75,036	36,853	3,232	-	△1,880	113,242
リース負債(注)	22,994	△10,679	1,583	9,787	△949	22,736
合計	189,908	292,125	21,523	9,787	△9,063	504,282

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。