有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)

38.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フローに よる変動	非資金変動			期末残高
			企業結合及び処分の影響額	新規リースに よる増加額	その他
短期借入金	320,438	△283,869	-	-	△195	36,373
社債(注)1	47,864	42,776	-	-	84	90,726
転換社債型新株予約権付社債 (注)3	-	57,280	-	-	524	57,805
長期借入金(注)1,2	113,242	100,780	-	-	△3,746	210,276
リース負債(注)1	22,736	△9,123	-	12,853	△2,963	23,503
合計	504,282	△92,155	-	12,853	△6,295	418,684

(注)1 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
2 長期借入金にはノンリコース借入金を含んでいます。
3 転換社債型新株予約権付社債には、資本剰余金に計上されている新株予約権部分(2,553百万円)は含んでいません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フローに よる変動	非資金変動			期末残高
			企業結合及び処分の影響額	新規リースに よる増加額	その他
短期借入金	36,373	11,501	48,838	-	14,932	111,645
社債(注)1	90,726	△15,000	10,000	-	79	85,805
転換社債型新株予約権付社債 (注)3	57,805	-	-	-	541	58,346
長期借入金(注)1,2	210,276	54,956	52,402	-	△124	317,511
リース負債(注)1	23,503	△14,897	16,017	14,876	160	39,660
その他の金融負債	6,975	68,678	-	-	794	76,448
合計	425,659	105,239	127,257	14,876	16,382	689,417

(注)1 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
2 長期借入金にはノンリコース借入金を含んでいます。
3 転換社債型新株予約権付社債には、資本剰余金に計上されている新株予約権部分(2,553百万円)は含んでいません。