有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
短期金銭債権 | 54,069千円 | 21,133千円 |
短期金銭債務 | 22,874 〃 | 8,552 〃 |
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
建物 | 277,149千円 | 258,912千円 |
土地 | 656,000 〃 | 656,000 〃 |
計 | 933,149千円 | 914,912千円 |
(2) 担保に係る債務
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
短期借入金 | 2,300,000千円 | 4,800,000千円 |
未払費用 | 12,878 〃 | 9,725 〃 |
計 | 2,312,878千円 | 4,809,725千円 |
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 6,380,000千円 | 9,580,000千円 |
借入実行残高 | 2,300,000 〃 | 4,800,000 〃 |
差引額 | 4,080,000千円 | 4,780,000千円 |