有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 569,932 | 408,300 | |||||||||
| 受取手形 | 7,410 | - | |||||||||
| 売掛金 | 151,326 | 106,250 | |||||||||
| 契約資産 | - | 25,709 | |||||||||
| 商品及び製品 | 67 | 96 | |||||||||
| 仕掛品 | 627 | 141 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 877 | 817 | |||||||||
| 前払費用 | 16,812 | 13,574 | |||||||||
| 未収入金 | 2,791 | 13,295 | |||||||||
| 立替金 | 8,376 | 11,797 | |||||||||
| その他 | 14 | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,075 | △1,020 | |||||||||
| 流動資産合計 | 754,162 | 579,050 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,306 | 30,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,245 | △7,069 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,061 | 23,290 | |||||||||
| 車両運搬具 | 162 | 162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △161 | △161 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,506 | 2,786 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,768 | △1,537 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,738 | 1,249 | |||||||||
| リース資産 | 17,194 | 17,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,212 | △10,965 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,981 | 6,228 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,155 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 29,780 | 31,923 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 31 | 17 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,441 | 26,989 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,348 | 3,642 | |||||||||
| その他 | 200 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,023 | 30,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 53,018 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,001 | 837 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,842 | 2,339 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,676 | 6,460 | |||||||||
| 長期未収入金 | 21,661 | 19,062 | |||||||||
| 敷金 | 6,433 | 6,185 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,160 | 2,685 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,824 | △18,556 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,972 | 72,053 | |||||||||
| 固定資産合計 | 90,776 | 134,827 | |||||||||
| 資産合計 | 844,938 | 713,878 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 61,812 | 44,032 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 50,000 | ※ 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,776 | 28,776 | |||||||||
| リース債務 | 3,441 | 3,472 | |||||||||
| 未払金 | 59,824 | 62,453 | |||||||||
| 未払費用 | 3,658 | 2,871 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,610 | 2,694 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,876 | - | |||||||||
| 前受金 | 102 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 3,191 | |||||||||
| 預り金 | 94,820 | 129,986 | |||||||||
| 前受収益 | 3,409 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,871 | 19,144 | |||||||||
| その他 | 69 | 8 | |||||||||
| 流動負債合計 | 375,272 | 346,633 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100,814 | 72,038 | |||||||||
| リース債務 | 7,858 | 4,385 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,889 | 7,895 | |||||||||
| 固定負債合計 | 116,561 | 84,318 | |||||||||
| 負債合計 | 491,834 | 430,952 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 266,640 | 267,355 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 181,140 | 181,855 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 181,140 | 181,855 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △94,875 | △166,483 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △94,675 | △166,283 | |||||||||
| 株主資本合計 | 353,104 | 282,926 | |||||||||
| 純資産合計 | 353,104 | 282,926 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 844,938 | 713,878 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
