有価証券報告書-第26期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 390,789 | 308,438 | |||||||||
| 売掛金 | 125,925 | 140,691 | |||||||||
| 契約資産 | 37,585 | 47,369 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,898 | 2,037 | |||||||||
| 仕掛品 | 528 | 784 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 790 | 701 | |||||||||
| 前払費用 | 28,365 | 53,897 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 6,036 | ※1 36,628 | |||||||||
| 立替金 | ※1 18,574 | ※1 13,510 | |||||||||
| その他 | 1,515 | 1,561 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △645 | △2,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 611,365 | 602,798 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 99,696 | 92,083 | |||||||||
| 構築物 | 988 | 975 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,438 | 3,170 | |||||||||
| リース資産 | 3,587 | 6,168 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 108,710 | 102,398 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 4,500 | |||||||||
| ソフトウエア | 40,571 | 63,144 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,519 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 200 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,291 | 67,845 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 53,018 | 53,018 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,000 | 25,000 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,524 | 2,016 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 938 | 1,611 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,180 | 5,314 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12,942 | 8,657 | |||||||||
| 長期未収入金 | 15,227 | 15,422 | |||||||||
| 敷金 | 8,700 | 8,619 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,478 | 3,464 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,165 | △15,736 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 112,864 | 107,408 | |||||||||
| 固定資産合計 | 266,866 | 277,652 | |||||||||
| 資産合計 | 878,232 | 880,451 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 42,667 | ※1 46,160 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 50,000 | ※2 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,226 | 61,035 | |||||||||
| リース債務 | 1,761 | 1,870 | |||||||||
| 未払金 | 84,960 | 103,084 | |||||||||
| 未払費用 | 4,361 | 3,719 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,075 | 5,729 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,115 | 16,403 | |||||||||
| 契約負債 | 7,256 | 7,564 | |||||||||
| 預り金 | 145,805 | 193,088 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,229 | 24,929 | |||||||||
| その他 | - | 44 | |||||||||
| 流動負債合計 | 441,458 | 513,628 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 190,437 | 129,402 | |||||||||
| リース債務 | 2,248 | 5,115 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,907 | 7,913 | |||||||||
| 固定負債合計 | 200,592 | 142,430 | |||||||||
| 負債合計 | 642,050 | 656,059 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 277,173 | 282,911 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 191,673 | 197,411 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 191,673 | 197,411 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △232,865 | △256,075 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △232,665 | △255,875 | |||||||||
| 自己株式 | - | △54 | |||||||||
| 株主資本合計 | 236,181 | 224,392 | |||||||||
| 純資産合計 | 236,181 | 224,392 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 878,232 | 880,451 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
