有価証券報告書-第25期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 325,334 | 390,789 | |||||||||
| 売掛金 | 116,192 | 125,925 | |||||||||
| 契約資産 | 24,690 | 37,585 | |||||||||
| 商品及び製品 | 581 | 1,898 | |||||||||
| 仕掛品 | 370 | 528 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 668 | 790 | |||||||||
| 前払費用 | 18,877 | 28,365 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,168 | ※1 6,036 | |||||||||
| 立替金 | ※1 12,717 | ※1 18,574 | |||||||||
| その他 | 177 | 1,515 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △586 | △645 | |||||||||
| 流動資産合計 | 502,192 | 611,365 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,763 | 99,696 | |||||||||
| 構築物 | - | 988 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,195 | 4,438 | |||||||||
| リース資産 | 6,934 | 3,587 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 44,633 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 82,527 | 108,710 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 30,247 | 40,571 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,634 | 4,519 | |||||||||
| 電話加入権 | 200 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,086 | 45,291 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 53,018 | 53,018 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 3,524 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 881 | 938 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,778 | 6,180 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,369 | 12,942 | |||||||||
| 長期未収入金 | 17,127 | 15,227 | |||||||||
| 敷金 | 9,024 | 8,700 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,664 | 4,478 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,008 | △16,165 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 107,877 | 112,864 | |||||||||
| 固定資産合計 | 224,491 | 266,866 | |||||||||
| 資産合計 | 726,684 | 878,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 57,188 | ※1 42,667 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 75,000 | ※2 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,040 | 46,226 | |||||||||
| リース債務 | 4,219 | 1,761 | |||||||||
| 未払金 | 84,088 | 84,960 | |||||||||
| 未払費用 | 3,866 | 4,361 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,403 | 10,075 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,854 | 19,115 | |||||||||
| 契約負債 | 3,850 | 7,256 | |||||||||
| 預り金 | 139,921 | 145,805 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,910 | 29,229 | |||||||||
| 流動負債合計 | 444,344 | 441,458 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 44,998 | 190,437 | |||||||||
| リース債務 | 3,983 | 2,248 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,901 | 7,907 | |||||||||
| 固定負債合計 | 56,882 | 200,592 | |||||||||
| 負債合計 | 501,227 | 642,050 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 272,409 | 277,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 186,909 | 191,673 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 186,909 | 191,673 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △234,062 | △232,865 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △233,862 | △232,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 225,457 | 236,181 | |||||||||
| 純資産合計 | 225,457 | 236,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 726,684 | 878,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
