有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 26,204 | 166,608 | |||||||||
| 受取手形 | 10,041 | 6,827 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 193,041 | 146,445 | |||||||||
| 仕掛品 | 8 | 47 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,821 | 1,443 | |||||||||
| 前払費用 | 5,858 | 12,419 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 8,241 | ― | |||||||||
| 未収入金 | 944 | 2,451 | |||||||||
| 立替金 | 14,647 | 20,818 | |||||||||
| その他 | ― | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※1 △27,861 | △7,671 | |||||||||
| 流動資産合計 | 233,947 | 349,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 22,804 | 23,306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,887 | △3,665 | |||||||||
| 建物(純額) | 20,917 | 19,640 | |||||||||
| 車両運搬具 | ― | 162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △161 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | ― | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,755 | 6,238 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,557 | △2,813 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,197 | 3,425 | |||||||||
| リース資産 | 8,727 | 16,627 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,831 | △5,173 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,895 | 11,453 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,010 | 34,519 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 60 | 46 | |||||||||
| ソフトウエア | 22,512 | 16,608 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 5,741 | |||||||||
| その他 | 200 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,773 | 22,597 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | ― | |||||||||
| 出資金 | ― | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ― | 422 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,905 | 2,525 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,194 | 19,736 | |||||||||
| 長期未収入金 | 23,038 | 24,378 | |||||||||
| 敷金 | 5,971 | 7,193 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,939 | 1,548 | |||||||||
| その他 | ― | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,892 | △18,274 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,156 | 37,550 | |||||||||
| 固定資産合計 | 83,940 | 94,668 | |||||||||
| 資産合計 | 317,888 | 444,140 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 65,365 | 47,536 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 50,000 | ※2 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,862 | 19,073 | |||||||||
| リース債務 | 2,320 | 3,685 | |||||||||
| 未払金 | 54,433 | 55,495 | |||||||||
| 未払費用 | 2,774 | 2,116 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,252 | 7,276 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,839 | 25,644 | |||||||||
| 預り金 | 49,118 | 59,771 | |||||||||
| 前受収益 | 3,012 | 2,931 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,543 | 12,799 | |||||||||
| その他 | 72 | 35 | |||||||||
| 流動負債合計 | 279,594 | 286,365 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 53,134 | 129,590 | |||||||||
| リース債務 | 6,843 | 11,130 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,876 | 7,882 | |||||||||
| その他 | 756 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 68,610 | 148,603 | |||||||||
| 負債合計 | 348,204 | 434,968 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 134,500 | 134,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 49,000 | 49,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 49,000 | 49,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △214,015 | △174,528 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △213,815 | △174,328 | |||||||||
| 株主資本合計 | △30,315 | 9,171 | |||||||||
| 純資産合計 | △30,315 | 9,171 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 317,888 | 444,140 | |||||||||