有価証券報告書-第24期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 408,300 | 325,334 | |||||||||
| 売掛金 | 106,250 | 116,192 | |||||||||
| 契約資産 | 25,709 | 24,690 | |||||||||
| 商品及び製品 | 96 | 581 | |||||||||
| 仕掛品 | 141 | 370 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 817 | 668 | |||||||||
| 前払費用 | 13,574 | 18,877 | |||||||||
| 未収入金 | 13,295 | ※1 3,168 | |||||||||
| 立替金 | 11,797 | ※1 12,717 | |||||||||
| その他 | 86 | 177 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,020 | △586 | |||||||||
| 流動資産合計 | 579,050 | 502,192 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,290 | 26,763 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,249 | 4,195 | |||||||||
| リース資産 | 6,228 | 6,934 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,155 | 44,633 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,923 | 82,527 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 17 | 3 | |||||||||
| ソフトウエア | 26,989 | 30,247 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,642 | 3,634 | |||||||||
| 電話加入権 | 200 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,850 | 34,086 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 53,018 | 53,018 | |||||||||
| 関係会社株式 | - | 24,000 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 837 | 881 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,339 | 4,778 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,460 | 13,369 | |||||||||
| 長期未収入金 | 19,062 | 17,127 | |||||||||
| 敷金 | 6,185 | 9,024 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,685 | 3,664 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,556 | △18,008 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,053 | 107,877 | |||||||||
| 固定資産合計 | 134,827 | 224,491 | |||||||||
| 資産合計 | 713,878 | 726,684 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 44,032 | ※1 57,188 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 50,000 | ※2 75,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,776 | 27,040 | |||||||||
| リース債務 | 3,472 | 4,219 | |||||||||
| 未払金 | 62,453 | 84,088 | |||||||||
| 未払費用 | 2,871 | 3,866 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,694 | 5,403 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 17,854 | |||||||||
| 契約負債 | 3,191 | 3,850 | |||||||||
| 預り金 | 129,986 | 139,921 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,144 | 25,910 | |||||||||
| その他 | 8 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 346,633 | 444,344 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 72,038 | 44,998 | |||||||||
| リース債務 | 4,385 | 3,983 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,895 | 7,901 | |||||||||
| 固定負債合計 | 84,318 | 56,882 | |||||||||
| 負債合計 | 430,952 | 501,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 267,355 | 272,409 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 181,855 | 186,909 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 181,855 | 186,909 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △166,483 | △234,062 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △166,283 | △233,862 | |||||||||
| 株主資本合計 | 282,926 | 225,457 | |||||||||
| 純資産合計 | 282,926 | 225,457 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 713,878 | 726,684 | |||||||||
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