半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 当座貸越契約
当社は、迅速な資金調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。
(単位:千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額の総額	550,000	350,000
借入実行残高	-	-
差引額	550,000	350,000

(注)当社は、当中間会計期間に銀行との取引内容の見直しを実施した結果、取引銀行1社と当座貸越契約を解消しました。これに伴い、当座貸越限度額が前事業年度から200,000千円減少しております。