有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 190,000 | 200,000 | 1.41 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 115,308 | 131,020 | 1.24 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 8,441 | 9,265 | 6.04 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 203,125 | 276,890 | 1.84 | 2022年3月29日~ 2025年6月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 28,855 | 23,800 | 2.60 | 2024年6月30日~ 2025年6月30日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 545,729 | 640,975 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 110,960 | 85,304 | 53,144 | 27,482 |
リース債務 | 9,191 | 9,117 | 5,009 | 481 |