有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,199,186 | 1,692,281 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,994,617 | 2,657,823 | |||||||||
| 仕掛品 | 52,571 | 36,727 | |||||||||
| 前払費用 | 103,419 | 146,081 | |||||||||
| その他 | ※3 10,542 | ※3 128,012 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,500 | △11,300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,351,837 | 4,649,627 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 193,730 | 186,249 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,024 | 131,001 | |||||||||
| 土地 | 369 | 369 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,271 | 548 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 270,395 | ※1 318,169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 42,728 | 149,871 | |||||||||
| のれん | ― | 4,983 | |||||||||
| その他 | 9,666 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,395 | 154,854 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 34,000 | 381,760 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 248,548 | 248,477 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 150,193 | 224,243 | |||||||||
| その他 | 7,025 | 35,184 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 439,766 | 889,665 | |||||||||
| 固定資産合計 | 762,557 | 1,362,690 | |||||||||
| 資産合計 | 5,114,394 | 6,012,317 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 844,961 | ※3 938,805 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 26,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 785 | 378 | |||||||||
| 未払金 | 106,915 | ※3 151,323 | |||||||||
| 未払費用 | 144,826 | 180,421 | |||||||||
| 未払法人税等 | 230,163 | 408,640 | |||||||||
| 未払消費税等 | 173,548 | 213,640 | |||||||||
| 契約負債 | 93,563 | 25,254 | |||||||||
| 預り金 | 67,134 | 81,392 | |||||||||
| 賞与引当金 | 304,745 | 523,696 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 4,228 | 8,923 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 36,838 | 39,492 | |||||||||
| その他 | 30 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,133,741 | 2,681,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 35,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 31,754 | ― | |||||||||
| リース債務 | 601 | 216 | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,264 | 57,339 | |||||||||
| 固定負債合計 | 134,620 | 92,556 | |||||||||
| 負債合計 | 2,268,362 | 2,774,524 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 533,537 | 562,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 497,819 | 526,455 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 497,819 | 526,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,814,088 | 3,148,363 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,814,088 | 3,148,363 | |||||||||
| 自己株式 | △461 | △1,000,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,844,982 | 3,236,742 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,846,032 | 3,237,792 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,114,394 | 6,012,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
