有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 386,962 | 307,338 | |||||||||
| 受取手形 | 28,318 | 9,680 | |||||||||
| 売掛金 | 843,134 | 1,092,615 | |||||||||
| 仕掛品 | 17,443 | 13,404 | |||||||||
| 前払費用 | 52,758 | 57,662 | |||||||||
| 1年内回収予定の敷金及び保証金 | 94,490 | ― | |||||||||
| その他 | 5,427 | 15,399 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,368 | △8,080 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,422,167 | 1,488,020 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 29,974 | 208,034 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,876 | 58,103 | |||||||||
| 土地 | 369 | 369 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,900 | 2,965 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 53,120 | ※1 269,472 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,956 | 72,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,956 | 72,835 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8,600 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 18,684 | 18,684 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 250,085 | 239,409 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,035 | 106,264 | |||||||||
| その他 | 11,173 | 8,161 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,684 | △18,684 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 332,893 | 353,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 416,970 | 696,143 | |||||||||
| 資産合計 | 1,839,137 | 2,184,164 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 291,203 | 361,251 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 400,000 | ※2 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,024 | 1,005 | |||||||||
| 未払金 | 47,499 | 79,421 | |||||||||
| 未払費用 | 118,103 | 95,571 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48,832 | 71,135 | |||||||||
| 未払消費税等 | 62,799 | 55,794 | |||||||||
| 前受金 | ― | 8,679 | |||||||||
| 預り金 | 49,006 | 44,316 | |||||||||
| 賞与引当金 | 46,424 | 150,329 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 20,785 | 8,857 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,180 | 17,827 | |||||||||
| 本社移転損失引当金 | 22,980 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,471 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,150,310 | 1,218,189 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 119,000 | 95,000 | |||||||||
| 長期未払金 | ― | 95,263 | |||||||||
| リース債務 | 3,414 | 2,345 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 57,114 | |||||||||
| 固定負債合計 | 122,414 | 249,724 | |||||||||
| 負債合計 | 1,272,725 | 1,467,913 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 80,000 | 92,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 44,282 | 56,282 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 44,282 | 56,282 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 442,129 | 566,918 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 442,129 | 566,918 | |||||||||
| 株主資本合計 | 566,411 | 715,200 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 1,050 | |||||||||
| 純資産合計 | 566,411 | 716,250 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,839,137 | 2,184,164 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
