有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,661,608 | 1,894,295 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※3 3,073,676 | ※3 3,249,466 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,339 | 35,477 | |||||||||
| 前払費用 | 265,787 | 331,664 | |||||||||
| その他 | ※3 113,964 | ※3 101,377 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,900 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,132,876 | 5,605,380 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 172,303 | 157,052 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,868 | 70,936 | |||||||||
| 土地 | 369 | 369 | |||||||||
| リース資産(純額) | 206 | 93 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 269,747 | ※1 228,451 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 243,252 | 284,396 | |||||||||
| のれん | 3,683 | 2,383 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 246,936 | 286,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 196,091 | 272,893 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,341,281 | 1,341,281 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 256,188 | 256,178 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 150,140 | 166,928 | |||||||||
| その他 | 6,150 | 6,150 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,949,852 | 2,043,432 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,466,535 | 2,558,664 | |||||||||
| 資産合計 | 7,599,412 | 8,164,044 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 1,100,225 | ※3 1,247,806 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 830,000 | ※2 180,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 121 | 101 | |||||||||
| 未払金 | ※3 131,407 | ※3 111,469 | |||||||||
| 未払費用 | 194,624 | 215,993 | |||||||||
| 未払法人税等 | 233,459 | 437,890 | |||||||||
| 未払消費税等 | 175,324 | 181,584 | |||||||||
| 契約負債 | 61,496 | 117,758 | |||||||||
| 預り金 | 93,346 | 105,795 | |||||||||
| 賞与引当金 | 331,343 | 320,254 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 11,636 | 14,811 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 25,244 | 60,652 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,198,229 | 3,004,117 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,000 | 15,000 | |||||||||
| リース債務 | 101 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,414 | 57,489 | |||||||||
| 固定負債合計 | 82,515 | 72,489 | |||||||||
| 負債合計 | 3,280,745 | 3,076,606 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 566,028 | 570,348 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 530,310 | 534,630 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 530,310 | 534,630 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,682,152 | 6,089,775 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,682,152 | 6,089,775 | |||||||||
| 自己株式 | △1,460,874 | △2,108,365 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,317,616 | 5,086,387 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,318,666 | 5,087,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,599,412 | 8,164,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
