有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,692,281 | 1,661,608 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※3 2,657,823 | ※3 3,073,676 | |||||||||
| 仕掛品 | 36,727 | 24,339 | |||||||||
| 前払費用 | 146,081 | 265,787 | |||||||||
| その他 | ※3 128,012 | ※3 113,964 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,300 | △6,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,649,627 | 5,132,876 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 186,249 | 172,303 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 131,001 | 96,868 | |||||||||
| 土地 | 369 | 369 | |||||||||
| リース資産(純額) | 548 | 206 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 318,169 | ※1 269,747 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 149,871 | 243,252 | |||||||||
| のれん | 4,983 | 3,683 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 154,854 | 246,936 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,797 | 196,091 | |||||||||
| 関係会社株式 | 381,760 | 1,341,281 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 248,477 | 256,188 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 224,243 | 150,140 | |||||||||
| その他 | 6,386 | 6,150 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 889,665 | 1,949,852 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,362,690 | 2,466,535 | |||||||||
| 資産合計 | 6,012,317 | 7,599,412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 938,805 | ※3 1,100,225 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 830,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 378 | 121 | |||||||||
| 未払金 | ※3 151,323 | ※3 131,407 | |||||||||
| 未払費用 | 180,421 | 194,624 | |||||||||
| 未払法人税等 | 408,640 | 233,459 | |||||||||
| 未払消費税等 | 213,640 | 175,324 | |||||||||
| 契約負債 | 25,254 | 61,496 | |||||||||
| 預り金 | 81,392 | 93,346 | |||||||||
| 賞与引当金 | 523,696 | 331,343 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 8,923 | 11,636 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 39,492 | 25,244 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,681,968 | 3,198,229 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | 25,000 | |||||||||
| リース債務 | 216 | 101 | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,339 | 57,414 | |||||||||
| 固定負債合計 | 92,556 | 82,515 | |||||||||
| 負債合計 | 2,774,524 | 3,280,745 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 562,173 | 566,028 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 526,455 | 530,310 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 526,455 | 530,310 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,148,363 | 4,682,152 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,148,363 | 4,682,152 | |||||||||
| 自己株式 | △1,000,248 | △1,460,874 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,236,742 | 4,317,616 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,237,792 | 4,318,666 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,012,317 | 7,599,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
