有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 224,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,586 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 5,969 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 920 | |||||||||
| 補助金収入 | △19,738 | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,636 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △11,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,125 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 765 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,385 | |||||||||
| その他 | △7,094 | |||||||||
| 小計 | 359,116 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △789 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 19,738 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,439 | |||||||||
| 源泉税還付額 | 13,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,305 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △502 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | △7,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 461,570 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
