有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年内に返済予定の長期借入金 | 58,320 | 53,966 | 0.9 | - |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く) | 124,596 | 70,630 | 0.8 | 2023年~2024年 |
合計 | 182,916 | 124,596 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の通りであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 32,316 | 32,244 | 6,070 | - |