四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,567,154 | 2,880,557 |
| 売掛金 | 140,772 | 154,414 |
| 前渡金 | 668,048 | 846,152 |
| 前払費用 | 67,811 | 54,884 |
| 未収入金 | 67,761 | 65,371 |
| その他 | 210 | 11,196 |
| 貸倒引当金 | △10,051 | △16,116 |
| 流動資産合計 | 4,501,707 | 3,996,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,387 | 11,515 |
| 無形固定資産 | 342,028 | 400,684 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 68,313 | 53,200 |
| 貸倒引当金 | △1,933 | △2,055 |
| 投資その他の資産合計 | 66,380 | 51,145 |
| 固定資産合計 | 413,795 | 463,345 |
| 資産合計 | 4,915,502 | 4,459,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,906 | 10,661 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,316 | 32,316 |
| 未払金 | 53,220 | 83,299 |
| 未払費用 | 27,824 | 13,202 |
| 未払法人税等 | 33,761 | - |
| 未払消費税等 | 81,291 | 51,905 |
| 契約負債 | - | 72,580 |
| 前受金 | 33,084 | 1,144 |
| 預り金 | 3,995,924 | 3,605,719 |
| 賞与引当金 | - | 9,082 |
| その他 | 6,937 | 2,140 |
| 流動負債合計 | 4,276,267 | 3,882,051 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,314 | 12,577 |
| 繰延税金負債 | 10,654 | 8,535 |
| 固定負債合計 | 48,968 | 21,112 |
| 負債合計 | 4,325,235 | 3,903,164 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | 221,263 | 192,048 |
| 自己株式 | - | △127 |
| 株主資本合計 | 565,965 | 536,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,141 | 19,340 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,141 | 19,340 |
| 新株予約権 | 160 | 679 |
| 純資産合計 | 590,267 | 556,642 |
| 負債純資産合計 | 4,915,502 | 4,459,807 |
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