四半期報告書-第24期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,734,667 | 2,725,649 |
| 売掛金 | 169,133 | 196,706 |
| 前渡金 | 1,070,679 | 1,405,279 |
| 前払費用 | 96,297 | 67,190 |
| 未収入金 | 74,072 | 142,576 |
| その他 | 9,541 | 965 |
| 貸倒引当金 | △20,739 | △24,146 |
| 流動資産合計 | 4,133,652 | 4,514,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,428 | 7,342 |
| 無形固定資産 | 414,682 | 435,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 85,232 | 146,437 |
| 貸倒引当金 | △2,107 | △3,235 |
| 投資その他の資産合計 | 83,124 | 143,201 |
| 固定資産合計 | 508,235 | 585,639 |
| 資産合計 | 4,641,887 | 5,099,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,142 | 13,244 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,244 | 14,077 |
| 未払金 | 84,323 | 150,675 |
| 未払費用 | 38,428 | 23,235 |
| 未払法人税等 | - | 62,578 |
| 未払消費税等 | 65,956 | 98,348 |
| 契約負債 | 74,339 | 89,685 |
| 前受金 | 1,184 | 832 |
| 預り金 | 3,764,089 | 3,866,251 |
| 賞与引当金 | - | 17,713 |
| その他 | 1,275 | 7,696 |
| 流動負債合計 | 4,080,983 | 4,344,336 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,070 | - |
| 繰延税金負債 | - | 6,333 |
| 資産除去債務 | - | 233 |
| 固定負債合計 | 6,070 | 6,567 |
| 負債合計 | 4,087,053 | 4,350,904 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | 191,739 | 317,701 |
| 自己株式 | △127 | △217 |
| 株主資本合計 | 536,313 | 662,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,842 | 83,087 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,842 | 83,087 |
| 新株予約権 | 679 | 3,684 |
| 純資産合計 | 554,834 | 748,957 |
| 負債純資産合計 | 4,641,887 | 5,099,861 |
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