半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,883,828 | 6,099,984 |
| 売掛金 | 272,401 | 289,684 |
| 前渡金 | 1,535,942 | 170,494 |
| 前払費用 | 111,471 | 81,530 |
| 未収入金 | 262,200 | 377,956 |
| その他 | 472 | 658 |
| 貸倒引当金 | △50,493 | △59,736 |
| 流動資産合計 | 6,015,823 | 6,960,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,573 | 5,293 |
| 無形固定資産 | 374,079 | 331,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | - | 8,913 |
| その他 | 217,685 | 171,116 |
| 貸倒引当金 | △5,796 | △8,049 |
| 投資その他の資産合計 | 211,888 | 171,980 |
| 固定資産合計 | 591,541 | 508,839 |
| 資産合計 | 6,607,364 | 7,469,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,135 | 16,254 |
| 未払金 | 118,779 | 138,642 |
| 未払費用 | 54,386 | 39,124 |
| 未払法人税等 | 138,750 | 127,702 |
| 未払消費税等 | 115,952 | 175,645 |
| 契約負債 | 112,101 | 131,084 |
| 前受金 | 1,648 | 2,672 |
| 預り金 | 4,835,903 | 5,782,954 |
| 賞与引当金 | 10,165 | - |
| 役員賞与引当金 | 32,181 | - |
| その他 | 13,419 | 6,952 |
| 流動負債合計 | 5,456,423 | 6,421,033 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 4,591 | - |
| 資産除去債務 | 233 | 233 |
| 固定負債合計 | 4,825 | 233 |
| 負債合計 | 5,461,248 | 6,421,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 244,488 |
| 資本剰余金 | 122,350 | 144,488 |
| 利益剰余金 | 660,677 | 872,538 |
| 自己株式 | △384 | △320,305 |
| 株主資本合計 | 1,004,994 | 941,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 129,155 | 94,500 |
| 評価・換算差額等合計 | 129,155 | 94,500 |
| 新株予約権 | 11,966 | 12,435 |
| 純資産合計 | 1,146,115 | 1,048,144 |
| 負債純資産合計 | 6,607,364 | 7,469,412 |
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