四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,332,941 | 2,980,905 |
| 売掛金 | 210,031 | 220,106 |
| 前渡金 | 1,354,825 | 1,426,311 |
| 前払費用 | 109,645 | 88,748 |
| 未収入金 | 154,793 | 199,576 |
| その他 | 443 | 1,555 |
| 貸倒引当金 | △29,685 | △33,439 |
| 流動資産合計 | 5,132,995 | 4,883,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,706 | 7,539 |
| 無形固定資産 | 430,223 | 414,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 152,498 | 273,742 |
| 貸倒引当金 | △4,369 | △4,392 |
| 投資その他の資産合計 | 148,129 | 269,349 |
| 固定資産合計 | 586,058 | 691,642 |
| 資産合計 | 5,719,053 | 5,575,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,238 | 15,741 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,070 | - |
| 未払金 | 183,629 | 104,618 |
| 未払費用 | 47,597 | 24,367 |
| 未払法人税等 | 98,295 | 39,905 |
| 未払消費税等 | 105,649 | 96,408 |
| 契約負債 | 96,262 | 109,412 |
| 前受金 | 1,167 | 878 |
| 預り金 | 4,349,310 | 4,188,238 |
| 賞与引当金 | 7,926 | 11,593 |
| 役員賞与引当金 | 25,166 | 2,561 |
| その他 | 3,684 | 5,194 |
| 流動負債合計 | 4,942,997 | 4,598,920 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 36,500 |
| 資産除去債務 | 233 | 233 |
| 固定負債合計 | 233 | 36,733 |
| 負債合計 | 4,943,231 | 4,635,654 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | 339,917 | 419,957 |
| 自己株式 | △304 | △384 |
| 株主資本合計 | 684,314 | 764,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86,417 | 169,451 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,417 | 169,451 |
| 新株予約権 | 5,090 | 6,027 |
| 純資産合計 | 775,822 | 939,752 |
| 負債純資産合計 | 5,719,053 | 5,575,406 |
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