四半期報告書-第24期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,734,667 | 2,850,557 |
| 売掛金 | 169,133 | 178,915 |
| 前渡金 | 1,070,679 | 982,237 |
| 前払費用 | 96,297 | 71,186 |
| 未収入金 | 74,072 | 109,310 |
| その他 | 9,541 | 13,388 |
| 貸倒引当金 | △20,739 | △23,019 |
| 流動資産合計 | 4,133,652 | 4,182,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,428 | 9,350 |
| 無形固定資産 | 414,682 | 423,682 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 85,232 | 121,692 |
| 貸倒引当金 | △2,107 | △2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 83,124 | 119,482 |
| 固定資産合計 | 508,235 | 552,514 |
| 資産合計 | 4,641,887 | 4,735,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,142 | 13,681 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,244 | 28,735 |
| 未払金 | 84,323 | 81,311 |
| 未払費用 | 38,428 | 19,995 |
| 未払法人税等 | - | 13,748 |
| 未払消費税等 | 65,956 | 75,585 |
| 契約負債 | 74,339 | 83,412 |
| 前受金 | 1,184 | 2,169 |
| 預り金 | 3,764,089 | 3,793,033 |
| 賞与引当金 | - | 7,500 |
| その他 | 1,275 | 996 |
| 流動負債合計 | 4,080,983 | 4,120,169 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,070 | - |
| 固定負債合計 | 6,070 | - |
| 負債合計 | 4,087,053 | 4,120,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | 191,739 | 215,907 |
| 自己株式 | △127 | △127 |
| 株主資本合計 | 536,313 | 560,481 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,842 | 54,280 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,842 | 54,280 |
| 新株予約権 | 679 | 159 |
| 純資産合計 | 554,834 | 614,921 |
| 負債純資産合計 | 4,641,887 | 4,735,090 |
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