有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 199,640 | △59,035 |
| 減価償却費 | 58,762 | 91,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,062 | 10,861 |
| 受取利息 | △29 | △37 |
| 支払利息 | 858 | 483 |
| 上場関連費用 | 5,429 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,573 | △28,360 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △69,278 | △402,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △635 | 7,236 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 870,656 | △231,835 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,357 | 31,103 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 74,339 |
| その他 | △13,920 | △86,468 |
| 小計 | 1,021,329 | △592,920 |
| 利息の受取額 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | △859 | △486 |
| 法人税等の支払額 | △531 | △38,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,968 | △631,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,645 | △10,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,084 | △159,059 |
| その他 | △721 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,451 | △169,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,966 | △32,316 |
| 株式の発行による収入 | 244,701 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 | 519 |
| 上場関連費用の支出 | △5,429 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,322 | △31,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,090,839 | △832,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476,314 | 3,567,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,567,154 | ※ 2,734,667 |
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