有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △59,035 | 229,921 |
| 減価償却費 | 91,425 | 119,077 |
| 株式報酬費用 | - | 3,279 |
| 新株予約権戻入益 | - | △519 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,861 | 11,208 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,926 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 25,166 |
| 受取利息 | △37 | △38 |
| 支払利息 | 483 | 179 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,360 | △40,898 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △402,631 | △284,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,236 | △904 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △231,835 | 585,221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,103 | 99,306 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 74,339 | 21,923 |
| その他 | △86,468 | △27,508 |
| 小計 | △592,920 | 749,194 |
| 利息の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | △486 | △169 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,071 | 11,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631,441 | 760,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,060 | △1,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,059 | △130,166 |
| その他 | - | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,120 | △131,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,316 | △32,244 |
| 新株予約権の発行による収入 | 519 | 1,651 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,924 | △30,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △832,486 | 598,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,567,154 | 2,734,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,734,667 | ※ 3,332,941 |
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