有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △130,551 | 79,563 |
減価償却費 | 30,669 | 17,215 |
減損損失 | 96,898 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | 3,982 |
受取利息 | △19 | △22 |
支払利息 | 2,148 | 1,555 |
株式交付費 | - | 7,917 |
固定資産売却損益(△は益) | 260 | - |
固定資産除却損 | 61,088 | - |
新株予約権戻入益 | △31 | △8 |
売上債権の増減額(△は増加) | △19,597 | △24,213 |
前渡金の増減額(△は増加) | △53,473 | △459,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,158 | 7,265 |
預り金の増減額(△は減少) | 650,308 | △512,099 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,787 | △46,682 |
その他 | 21,909 | 50,819 |
小計 | 692,732 | △874,206 |
利息の受取額 | 19 | 22 |
利息の支払額 | △2,069 | △1,560 |
法人税等の支払額 | △145 | △529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,537 | △876,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,849 | △152 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △181,290 | △149,351 |
その他 | △6,418 | 2,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,525 | △147,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △112,282 | △58,320 |
株式の発行による収入 | - | 68,580 |
新株予約権の発行による収入 | 84 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,802 | 10,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,813 | △1,013,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,960,850 | 3,489,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,489,664 | ※ 2,476,314 |