有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △130,551 | 79,563 |
| 減価償却費 | 30,669 | 17,215 |
| 減損損失 | 96,898 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | 3,982 |
| 受取利息 | △19 | △22 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,555 |
| 株式交付費 | - | 7,917 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 260 | - |
| 固定資産除却損 | 61,088 | - |
| 新株予約権戻入益 | △31 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,597 | △24,213 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △53,473 | △459,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,158 | 7,265 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 650,308 | △512,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,787 | △46,682 |
| その他 | 21,909 | 50,819 |
| 小計 | 692,732 | △874,206 |
| 利息の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | △2,069 | △1,560 |
| 法人税等の支払額 | △145 | △529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,537 | △876,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,849 | △152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,290 | △149,351 |
| その他 | △6,418 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,525 | △147,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,282 | △58,320 |
| 株式の発行による収入 | - | 68,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | 84 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,802 | 10,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,813 | △1,013,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,960,850 | 3,489,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,489,664 | ※ 2,476,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
