有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,921 | 480,204 |
| 減価償却費 | 119,077 | 137,652 |
| 株式報酬費用 | 3,279 | 6,241 |
| 新株予約権戻入益 | △519 | △130 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,208 | 22,234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,926 | 2,238 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,166 | 7,015 |
| 受取利息 | △38 | △366 |
| 支払利息 | 179 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,898 | △62,370 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △284,145 | △181,117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △904 | 4,896 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 585,221 | 486,593 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,306 | △64,850 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 21,923 | 15,839 |
| その他 | △27,508 | △81,308 |
| 小計 | 749,194 | 772,780 |
| 利息の受取額 | 38 | 366 |
| 利息の支払額 | △169 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11,862 | △134,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,926 | 638,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,729 | △710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,166 | △78,665 |
| その他 | 13 | △2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,882 | △82,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,244 | △6,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,651 | 765 |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,769 | △5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 598,274 | 550,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,734,667 | 3,332,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,332,941 | ※ 3,883,828 |
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