有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,204 | 790,032 |
| 減価償却費 | 137,652 | 143,185 |
| 株式報酬費用 | 6,241 | 7,807 |
| 新株予約権戻入益 | △130 | △157 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,234 | 20,522 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,238 | 4,046 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,015 | △11,041 |
| 受取利息 | △366 | △8,870 |
| 有価証券利息 | - | △7,686 |
| 支払利息 | 8 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,370 | △60,722 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △181,117 | 1,508,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,896 | △3,165 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 486,593 | 1,583,854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,850 | 16,363 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,839 | 50,763 |
| その他 | △81,308 | △2,640 |
| 小計 | 772,780 | 4,030,758 |
| 利息の受取額 | 366 | 12,410 |
| 利息の支払額 | △3 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △134,586 | △217,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,557 | 3,825,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △710 | △1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,665 | △45,914 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | △600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,002,156 |
| その他 | △2,910 | △3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,285 | △1,652,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,070 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 765 | 210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 43,175 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △320,084 |
| 配当金の支払額 | - | △56,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,385 | △333,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,886 | 1,839,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,941 | 3,883,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,883,828 | ※ 5,723,604 |
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