有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33
預金
普通預金	1,513,164
小計	1,513,164
合計	1,513,197

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	21,370
楽天モバイル株式会社	19,456
アイテック阪急阪神株式会社	14,708
株式会社ヨドバシカメラ	6,253
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社	4,145
その他	203,780
合計	269,714

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
205,088	2,122,293	2,057,666	269,714	88.4		40.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
ワンタイムパスワードトークン	1,026
合計	1,026

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
小田急不動産株式会社	81,607
三井不動産ビルマネジメント株式会社	5,656
その他	2,295
合計	89,559

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Coltテクノロジーサービス株式会社	4,557
アイテック阪急阪神株式会社	3,789
株式会社IDCフロンティア	2,884
さくらインターネット株式会社	937
セコムトラストシステムズ株式会社	907
その他	323
合計	13,400

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	145,181
社会保険料等	28,565
合計	173,747