有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	2,089,124
小計	2,089,150
合計	2,089,150

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	31,080
アイテック阪急阪神株式会社	15,649
東海旅客鉄道株式会社	8,501
株式会社アコーズ	6,294
ディップ株式会社	6,114
その他	240,538
合計	308,179

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
296,870	2,546,796	2,535,486	308,179	89.2		43.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
ワンタイムパスワードトークン	2,579
合計	2,579

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
小田急不動産株式会社	81,607
三井不動産ビルマネジメント株式会社	5,656
その他	2,295
合計	89,559

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	7,825
Coltテクノロジーサービス株式会社	5,110
ソフトバンク株式会社	4,910
アイテック阪急阪神株式会社	4,351
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4,236
その他	11,140
合計	37,574

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	108,890
社会保険料等	24,020
合計	132,911