有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	1,721,178
小計	1,721,178
合計	1,721,203

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	27,367
アイテック阪急阪神株式会社	14,777
楽天モバイル株式会社	10,541
トッパン・フォームズ株式会社	9,977
ディップ株式会社	5,917
その他	228,288
合計	296,870

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
269,714	2,399,326	2,372,171	296,870	88.9		43.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
ワンタイムパスワードトークン	236
合計	236

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
小田急不動産株式会社	81,607
三井不動産ビルマネジメント株式会社	5,656
その他	2,295
合計	89,559

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Coltテクノロジーサービス株式会社	5,027
アイテック阪急阪神株式会社	3,789
株式会社IDCフロンティア	2,792
さくらインターネット株式会社	1,322
セコムトラストシステムズ株式会社	907
その他	377
合計	14,216

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	141,197
社会保険料等	28,096
合計	169,294