有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料
ニ.預け金
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 74 |
預金 | |
普通預金 | 188,766 |
小計 | 188,766 |
合計 | 188,841 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アイテック阪急阪神株式会社 | 17,340 |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 15,659 |
楽天モバイル株式会社 | 4,623 |
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 3,854 |
CCCマーケティング株式会社 | 3,739 |
その他 | 159,870 |
合計 | 205,088 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
193,197 | 1,792,727 | 1,780,836 | 205,088 | 89.7 | 40.7 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料
品目 | 金額(千円) |
ワンタイムパスワードトークン | 1,741 |
合計 | 1,741 |
ニ.預け金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社阪急阪神フィナンシャルサポート | 760,407 |
合計 | 760,407 |
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
小田急不動産株式会社 | 81,607 |
三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 5,656 |
その他 | 2,295 |
合計 | 89,559 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アイテック阪急阪神株式会社 | 5,417 |
株式会社IDCフロンティア | 2,769 |
さくらインターネット株式会社 | 2,055 |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | 2,009 |
その他 | 6 |
合計 | 12,259 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員給与・賞与 | 108,023 |
社会保険料等 | 23,078 |
合計 | 131,101 |
ハ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税 | 48,859 |
地方法人税 | 6,718 |
住民税 | 7,227 |
事業税 | 15,623 |
合計 | 78,429 |