有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
普通預金	188,766
小計	188,766
合計	188,841

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	17,340
SMBCファイナンスサービス株式会社	15,659
楽天モバイル株式会社	4,623
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社	3,854
CCCマーケティング株式会社	3,739
その他	159,870
合計	205,088

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
193,197	1,792,727	1,780,836	205,088	89.7		40.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
ワンタイムパスワードトークン	1,741
合計	1,741

ニ.預け金

相手先	金額(千円)
株式会社阪急阪神フィナンシャルサポート	760,407
合計	760,407

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
小田急不動産株式会社	81,607
三井不動産ビルマネジメント株式会社	5,656
その他	2,295
合計	89,559

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	5,417
株式会社IDCフロンティア	2,769
さくらインターネット株式会社	2,055
Coltテクノロジーサービス株式会社	2,009
その他	6
合計	12,259

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	108,023
社会保険料等	23,078
合計	131,101

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	48,859
地方法人税	6,718
住民税	7,227
事業税	15,623
合計	78,429