有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 743 | 4,324 | |
減価償却費及び償却費 | 558 | 574 | |
識別可能資産償却費 | 446 | 446 | |
使用権資産償却費 | 1,176 | 1,193 | |
金融収益 | △12 | △7 | |
金融費用 | 491 | 192 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △35 | △594 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 17 | △7 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 51 | △235 | |
引当金の増減額(△は減少) | 412 | 460 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 495 | |
無形資産の除却 | 1,592 | 139 | |
その他 | △202 | 184 | |
小計 | 5,237 | 7,164 | |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 | |
利息の支払額 | △287 | △127 | |
法人所得税の支払額 | △1,222 | △1,788 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,740 | 5,255 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △707 | △208 | |
無形資産の取得による支出 | △369 | △26 | |
投資有価証券の取得による支出 | △50 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | 926 | - | |
敷金保証金の取得による支出 | △133 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △234 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の返済による支出 | △2,000 | - | |
長期借入金の返済による支出 | △1,140 | △1,140 | |
リース負債の支払による支出 | △1,209 | △1,208 | |
株式の発行による収入 | 225 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,104 | △2,348 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △697 | 2,673 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 6,089 | 5,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 5,393 | 8,068 |