有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/19 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
164項目
17.借入金及びその他の金融負債
(1)金融負債の内訳
「借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
平均利率返済期限
百万円百万円%
短期借入金----
1年内返済予定の長期借入金1,1401,1400.44-
長期借入金20,11719,0340.532022年9月~
2025年3月
短期リース負債1,2081,1930.55-
長期リース負債3,2362,0420.552022年4月~
2024年5月
その他31--
合計25,70423,411--
流動負債2,3512,334--
非流動負債23,35321,076--
合計25,70423,411--

(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。
(2)担保に供している資産及び担保に係る債務
該当事項はありません。