有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/10/06 15:00
【資料】
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【項目】
134項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
当事業年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益380,940486,510
減価償却費132,311125,006
無形固定資産償却費3,2573,796
貸倒引当金の増減額(△は減少)△3,470△1,254
賞与引当金の増減額(△は減少)△62,00046,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)△1,06522,828
退職給付引当金の増減額(△は減少)9,95213,099
役員退職給付引当金の増減額(△は減少)17,76011,810
受取利息及び受取配当金△1,751△1,560
支払利息2,9552,477
その他の営業外損益(△は益)470921
有形固定資産除却損5,30875
有形固定資産売却損益(△は益)△225△64
減損損失14,280-
会員権評価損-5,120
売上債権の増減額(△は増加)533,939602,409
たな卸資産の増減額(△は増加)△230,887△232,235
その他の流動資産の増減額(△は増加)△90,72793,083
仕入債務の増減額(△は減少)△168,151△407,234
その他の流動負債の増減額(△は減少)17,977△12,470
小計560,872758,318
利息及び配当金の受取額1,7841,597
利息の支払額△2,986△2,477
法人税等の支払額△116,145△78,760
営業活動によるキャッシュ・フロー443,524678,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-△8,800
有形固定資産の取得による支出△18,296△31,366
有形固定資産の売却による収入22539,564
無形固定資産の取得による支出△9,200△2,225
貸付金の貸付による支出△50,000-
貸付金の回収による収入6,42012,566
その他38,475△3,326
投資活動によるキャッシュ・フロー△32,3746,412


(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
当事業年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出△660,000△400,000
短期借入れによる収入650,000400,000
長期借入金の返済による支出△84,000△84,000
自己株式の取得による支出-△131
配当金の支払額△116,763△107,092
その他△8,753△6,896
財務活動によるキャッシュ・フロー△219,516△198,120
現金及び現金同等物に係る換算差額△470△921
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)191,163486,046
現金及び現金同等物の期首残高1,880,0882,071,251
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,071,251※1 2,557,297