有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 380,940 | 486,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,311 | 125,006 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 3,257 | 3,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,470 | △1,254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,000 | 46,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,065 | 22,828 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,952 | 13,099 | |||||||||
| 役員退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,760 | 11,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,751 | △1,560 | |||||||||
| 支払利息 | 2,955 | 2,477 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 470 | 921 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,308 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △225 | △64 | |||||||||
| 減損損失 | 14,280 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 5,120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 533,939 | 602,409 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,887 | △232,235 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △90,727 | 93,083 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,151 | △407,234 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,977 | △12,470 | |||||||||
| 小計 | 560,872 | 758,318 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 1,597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,986 | △2,477 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,145 | △78,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,524 | 678,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,296 | △31,366 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 39,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,200 | △2,225 | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,420 | 12,566 | |||||||||
| その他 | 38,475 | △3,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,374 | 6,412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △660,000 | △400,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,000 | △84,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △131 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △116,763 | △107,092 | |||||||||
| その他 | △8,753 | △6,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,516 | △198,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △470 | △921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,163 | 486,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,088 | 2,071,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,071,251 | ※1 2,557,297 | |||||||||