有価証券報告書-第11期(令和3年12月1日-令和4年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 593,429 | 510,907 | |||||||||
| 売掛金 | 726,648 | 956,057 | |||||||||
| 商品 | 10,202 | 9,458 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,845 | 5,138 | |||||||||
| 前払費用 | 50,901 | 62,410 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 185,242 | ※1 96,400 | |||||||||
| その他 | ※1 39,999 | ※1 128 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,810 | △12,713 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,609,459 | 1,627,787 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 72,607 | 73,366 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,395 | 12,395 | |||||||||
| リース資産 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| その他 | - | 165 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,129 | △45,451 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 64,873 | 58,474 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 10,975 | 5,487 | |||||||||
| 商標権 | 5,492 | 4,972 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,343 | 407 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 34,605 | 31,145 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,418 | 42,013 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 子会社株式 | 333,490 | 633,500 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 110,000 | ※1 120,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 74,428 | 79,693 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,639 | 7,680 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,487 | 13,036 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △149,026 | △120,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 376,029 | 733,921 | |||||||||
| 固定資産合計 | 493,321 | 834,410 | |||||||||
| 資産合計 | 2,102,780 | 2,462,197 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 75,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 106,134 | 140,902 | |||||||||
| リース債務 | 3,937 | 11,030 | |||||||||
| 未払金 | ※1 516,600 | ※1 627,449 | |||||||||
| 未払費用 | 118,961 | 97,654 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,980 | 25,112 | |||||||||
| 預り金 | 10,178 | 8,515 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,162 | 7,957 | |||||||||
| 解約調整引当金 | 20,815 | - | |||||||||
| その他 | 5,807 | 53,943 | |||||||||
| 流動負債合計 | 869,576 | 1,072,565 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 52,829 | 215,310 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 25,238 | |||||||||
| リース債務 | 10,034 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 14,983 | 12,760 | |||||||||
| 固定負債合計 | 77,847 | 253,308 | |||||||||
| 負債合計 | 947,423 | 1,325,873 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 338,684 | 340,594 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 301,239 | 303,148 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,402 | 33,402 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 334,641 | 336,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 474,230 | 517,821 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 482,030 | 525,621 | |||||||||
| 自己株式 | - | △66,443 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,155,357 | 1,136,323 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,155,357 | 1,136,323 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,102,780 | 2,462,197 | |||||||||
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