有価証券報告書-第13期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,031,805 | 1,457,260 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,311,733 | ※1 1,515,976 | |||||||||
| 商品 | 4,575 | 6,344 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,397 | 2,886 | |||||||||
| 前払費用 | 33,825 | 53,684 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 10,585 | ※1 16,848 | |||||||||
| その他 | 25,005 | 175,224 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,019 | △26,377 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,391,907 | 3,201,844 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 76,072 | 166,292 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 38,029 | 37,067 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,283 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,223 | △59,069 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 73,162 | 144,291 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,280 | 3,587 | |||||||||
| ソフトウエア | - | 583 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 85,239 | 65,948 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,519 | 70,118 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 19,980 | ※3 135,017 | |||||||||
| 子会社株式 | 302,511 | 2,246,312 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 121,495 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 62,616 | 87,151 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,246 | 8,033 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 95,874 | 97,015 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 418 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △1,742 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 487,236 | 2,693,708 | |||||||||
| 固定資産合計 | 649,917 | 2,908,116 | |||||||||
| 資産合計 | 3,041,824 | 6,109,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 25,000 | ※2 - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1、3 268,107 | ※1、3 548,152 | |||||||||
| 未払金 | ※1 693,258 | ※1 1,356,482 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 158,203 | ※1 128,877 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,032 | 31,197 | |||||||||
| 預り金 | ※1 22,079 | ※1 44,985 | |||||||||
| 前受金 | 15,470 | 15,606 | |||||||||
| その他 | 161,288 | 234,820 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,355,437 | 2,360,119 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1、3 403,683 | ※1、3 872,294 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,135 | 20,268 | |||||||||
| 固定負債合計 | 423,818 | 892,562 | |||||||||
| 負債合計 | 1,779,255 | 3,252,681 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 354,016 | 415,982 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 316,570 | 1,442,592 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,402 | 33,402 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 349,972 | 1,475,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 615,108 | 1,137,822 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 622,908 | 1,145,622 | |||||||||
| 自己株式 | △91,349 | △248,997 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,235,547 | 2,788,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △6,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △6,844 | |||||||||
| 新株予約権 | 27,022 | 75,521 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,262,569 | 2,857,279 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,041,824 | 6,109,960 | |||||||||