有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,457,260 | 1,207,478 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,515,976 | ※1 1,857,552 | |||||||||
| 商品 | 6,344 | 6,928 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,886 | 837 | |||||||||
| 前払費用 | 53,684 | 84,731 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 16,848 | ※1 16,910 | |||||||||
| その他 | ※1 175,224 | ※1 81,356 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,377 | △31,444 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,201,844 | 3,224,347 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 166,292 | 177,524 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,067 | 40,100 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 6,023 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,069 | △75,852 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 144,291 | 147,794 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,587 | 2,704 | |||||||||
| ソフトウエア | 583 | 443 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,940 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 65,948 | 46,657 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 70,118 | 55,744 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 135,017 | ※3 143,105 | |||||||||
| 子会社株式 | 2,246,312 | 2,485,810 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | 121,495 | 292,889 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 87,151 | 116,988 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,033 | 5,494 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 97,015 | 100,321 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 418 | 2,461 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 2,799 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,742 | △4,146 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,693,708 | 3,145,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,908,116 | 3,349,269 | |||||||||
| 資産合計 | 6,109,960 | 6,573,616 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 130,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1、3 548,152 | ※1、3 363,836 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 11,949 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,356,482 | ※1 1,264,122 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 128,877 | ※1 129,440 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,197 | 157,112 | |||||||||
| 預り金 | ※1 44,985 | ※1 54,754 | |||||||||
| 前受金 | 15,606 | 16,133 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 1,829 | |||||||||
| その他 | 234,820 | ※1 351,564 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,360,119 | 2,480,738 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1、3 872,294 | ※1、3 589,480 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,268 | 24,579 | |||||||||
| 固定負債合計 | 892,562 | 614,058 | |||||||||
| 負債合計 | 3,252,681 | 3,094,796 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 415,982 | 102,603 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,442,592 | 102,603 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,402 | 2,025,089 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,475,994 | 2,127,692 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,137,822 | 1,373,771 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,145,622 | 1,381,571 | |||||||||
| 自己株式 | △248,997 | △228,718 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,788,602 | 3,383,147 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,844 | 20,610 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,844 | 20,610 | |||||||||
| 新株予約権 | 75,521 | 75,063 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,857,279 | 3,478,819 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,109,960 | 6,573,616 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
