有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 510,907 | 1,031,805 | |||||||||
| 売掛金 | 956,057 | 1,311,733 | |||||||||
| 商品 | 9,458 | 4,575 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,138 | 3,397 | |||||||||
| 前払費用 | 62,410 | 33,825 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 96,400 | 10,585 | |||||||||
| その他 | ※1 128 | 25,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,713 | △29,018 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,627,787 | 2,391,907 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 73,366 | 76,071 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,395 | 38,029 | |||||||||
| リース資産 | 18,000 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 165 | 8,283 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,451 | △49,222 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,474 | 73,161 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,487 | - | |||||||||
| 商標権 | 4,972 | 4,279 | |||||||||
| ソフトウエア | 407 | - | |||||||||
| 顧客関連資産 | 31,145 | 85,239 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42,013 | 89,519 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 19,980 | |||||||||
| 子会社株式 | 633,500 | 302,510 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 120,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 79,693 | 62,615 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,680 | 6,246 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,036 | 95,873 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120,000 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 733,921 | 487,236 | |||||||||
| 固定資産合計 | 834,410 | 649,916 | |||||||||
| 資産合計 | 2,462,197 | 3,041,823 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | 25,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,902 | 268,107 | |||||||||
| リース債務 | 11,030 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 627,449 | 693,257 | |||||||||
| 未払費用 | 97,654 | 158,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,112 | 12,032 | |||||||||
| 預り金 | 8,515 | 22,078 | |||||||||
| 前受金 | - | 15,469 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,957 | - | |||||||||
| その他 | 53,943 | 161,288 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,072,565 | 1,355,436 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 215,310 | 403,683 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 25,238 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,760 | 20,135 | |||||||||
| 固定負債合計 | 253,308 | 423,818 | |||||||||
| 負債合計 | 1,325,873 | 1,779,255 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 340,594 | 354,015 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 303,148 | 316,570 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,402 | 33,402 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 336,550 | 349,972 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 517,821 | 615,107 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 525,621 | 622,907 | |||||||||
| 自己株式 | △66,443 | △91,349 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,136,323 | 1,235,546 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 27,021 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,136,323 | 1,262,568 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,462,197 | 3,041,823 | |||||||||
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