ブロードエンタープライズ（4415）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結するとともに、取引銀行2行(前事業年度は1行)とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/03/23 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金は、2,584,781千円の収入(前事業年度は1,051,758千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出729,421千円(前事業年度は739,595千円の支出)などがありましたものの、短期借入金の純増加額2,181,168千円(前事業年度は908,952千円の増加)、長期借入れによる収入1,150,000千円(前事業年度は900,000千円の収入)などがあったことによるものであります。
⑤ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/23 16:03

#3 重要な契約等（連結）

社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社三菱UFJ銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
なお、当契約については、2025年12月26日に契約期限が到来しましたが、本契約に基づきコミット期間が1年延長されました。

2026/03/23 16:03

#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(2)契約の概要

契約形態	シンジケート方式によるコミットメントライン
組成金額	8億円
契約締結日	2026年1月26日
コミットメント期間	2026年1月28日〜2027年1月28日
担保	無担保・無保証
資金使途	運転資金
アレンジャー	株式会社山陰合同銀行
参加金融機関	株式会社関西みらい銀行、株式会社京都銀行
財務制限条項	各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2026年12月期決算期以降、当該決算期の直前の決算期の末日または2025年12月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。各年度の決算期における単体の損益計算書上の経常損益に関して、2026年12月期決算期以降、2期連続して経常損失を計上しないこと。

(3)借入の概要

2026/03/23 16:03