訂正有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35
預金
当座預金	74,172
普通預金	1,565,732
定期預金	38,002
定期積立	3,401
小計	1,681,308
合計	1,681,343

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マンションオーナー等	2,035,497
合計	2,035,497

(注) 相手先は多数であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
901,482	2,750,597	1,616,582	2,035,497	44.3		194.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
通信機器	1,612
合計	1,612

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事部材	1,464
その他	92
合計	1,557

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンTSS	13,882
日本電信電話株式会社	7,661
株式会社TCF	6,767
株式会社中日レジェンド	6,741
株式会社Dawn Will	6,633
その他	94,005
合計	135,691