有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122
預金
当座預金	56,739
普通預金	946,068
定期預金	38,004
小計	1,040,812
合計	1,040,934

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マンションオーナー等	4,111,310
合計	4,111,310

(注) 相手先は多数であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
2,928,538	5,166,861	3,984,090	4,111,310	49.21		249.33

ハ.商品

区分	金額(千円)
通信機器	482,216
合計	482,216

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事部材	7,724
その他	5,732
合計	13,457

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
設置工事及び機器代等	755,187
その他	49,583
合計	804,770

ヘ.未収入金

区分	金額(千円)
オリックス銀行株式会社	249,889
三井住友信託銀行株式会社	176,421
その他	4,257
合計	430,568

② 投資その他の資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は503,792千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
成友株式会社	28,856
日本電信電話株式会社	15,252
オーエス建装	14,913
宮城野ハウステック株式会社	13,200
株式会社ハレレア	12,643
その他	297,206
合計	382,071

ロ.前受金

区分	金額(千円)
債権流動化分	2,028,771
B-CUBIC料金分	365,793
合計	2,394,564