有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
(注) 相手先は多数であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 87 |
預金 | |
当座預金 | 42,233 |
普通預金 | 552,893 |
定期預金 | 72,002 |
定期積立 | 52,822 |
小計 | 719,951 |
合計 | 720,039 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
マンションオーナー等 | 901,482 |
合計 | 901,482 |
(注) 相手先は多数であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
618,907 | 1,747,739 | 1,465,164 | 901,482 | 61.9 | 158.8 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
区分 | 金額(千円) |
通信機器 | 416 |
合計 | 416 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
工事部材 | 946 |
販促商材 | 330 |
その他 | 63 |
合計 | 1,340 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本電信電話株式会社 | 14,013 |
株式会社インボイス | 12,434 |
株式会社QTnet | 3,375 |
株式会社ジャパンTSS | 2,540 |
株式会社中日レジェンド | 1,902 |
その他 | 26,527 |
合計 | 60,793 |