有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	106
預金
当座預金	5,173
普通預金	926,540
定期預金	38,034
小計	969,748
合計	969,854

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マンションオーナー等	7,235,749
合計	7,235,749

(注) 相手先は多数であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,111,310	8,154,924	5,030,485	7,235,749	41.01		253.93

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
通信機器	302,294
合計	302,294

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事部材	5,974
その他	3,019
合計	8,994

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
設置工事及び機器代等	561,022
その他	91,869
合計	652,891

ヘ.未収入金

区分	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	521,608
オリックス銀行株式会社	236,566
合計	758,174

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
武蔵野住宅販売株式会社	99,242
株式会社ファンバウンド	44,730
株式会社LUCK RICE FIELD	41,606
株式会社LONG VACATION TRAILER HOUSE	40,999
株式会社HM WORLD	23,699
その他	459,967
合計	710,245

ロ.前受金

区分	金額(千円)
債権流動化分	1,619,210
B-CUBIC料金分	175,246
合計	1,794,456