有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △2,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,558 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 999 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 212 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,753 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,279 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,453 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,395 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,764 | |||||||||
| その他 | 3,372 | |||||||||
| 小計 | 56,031 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,801 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,249 | |||||||||
| その他 | △3,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 459,158 | |||||||||