半期報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 当座貸越契約極度額の総額 | 1,330,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 |
| 差引額 | 1,030,000 |