半期報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度の取引銀行は3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度の取引銀行は3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越契約極度額の総額 | 1,500,000千円 | 1,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 300,000 |
| 差引額 | 1,100,000 | 1,500,000 |
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