訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 209,989 |
| 減価償却費 | 21,396 |
| のれん償却額 | 6,764 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,409 |
| 受取利息 | △3 |
| 支払利息 | 460 |
| 為替差損益(△は益) | △19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 387 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △43,716 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,219 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49,301 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,241 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △48,796 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △113,528 |
| 小計 | 15,931 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △460 |
| 法人税等の支払額 | △73,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,450 |
| リース債務の返済による支出 | △509 |
| 配当金の支払額 | △30,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 534,299 |
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