四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 209,989 | 350,586 |
| 減価償却費 | 21,396 | 20,360 |
| のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
| 株式報酬費用 | - | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,409 | 43,562 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1,068 |
| 支払利息 | 460 | 741 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △43,716 | 98,888 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,219 | 7,996 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49,301 | △4,762 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,685 | 3,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,241 | △43,975 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △48,796 | △77,253 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △113,547 | △77,295 |
| その他 | 387 | - |
| 小計 | 15,931 | 339,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1,068 |
| 利息の支払額 | △460 | △741 |
| 法人税等の支払額 | △73,583 | △103,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,108 | 236,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,752 | △1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,278 | △22,561 |
| その他の収入 | 785 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,245 | △24,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,450 | △28,022 |
| リース債務の返済による支出 | △509 | △560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △89,162 |
| 配当金の支払額 | △30,711 | △49,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,670 | △167,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,024 | 44,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,324 | 1,146,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 534,299 | ※1 1,191,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
